Globalne inwestycje po bardzo niskich opłatach.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przyjął nowe zasady, które mają zastosowanie do klientów detalicznych handlujących kontraktami CFD od 1 sierpnia 2018 r. Zasady te nie dotyczą klientów profesjonalnych. Krajowe organy regulacyjne konsekwentnie przyjmują przepisy ESMA. W tym artykule omówiono nowe zasady i sposób ich wdrożenia na rachunku handlowym prowadzonym przez LYNX w Interactive Brokres Ireland lub Interactive Brokers Luxembourg.

Rozporządzenie wymaga wolnych środków pieniężnych, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego CFD i zabrania klientom korzystania z papierów wartościowych znajdujących się na rachunku jako zabezpieczenia pozycji CFD. Aby zachować zgodność z tymi przepisami, na rachunkach tworzony jest oddzielny segment CFD, który można wyświetlić w ikonie „Account” na platformie TraderWorkstation (TWS) oraz w aplikacji LYNX Trading. Poniżej znajduje się wyjaśnienie dotyczące ikony „Accounts” i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla handlu kontraktami CFD.

CFD to instrument pochodny, który oznacza zakup lub sprzedaż danego kontraktu, a nie sam instrument bazowy. Przy zakupie kontraktu CFD nie dojdzie do zmiany wartości gotówki, ale aby otworzyć transakcję, konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego.

Dla każdej waluty używane jest inne konto bankowe, często banki lub kraje, w których znajdują się banki, są również różne. Podczas tworzenia powiadomienia o wpłacie, które należy utworzyć przy każdej wpłacie depozytu otrzymasz dane bankowe potrzebne do wykonania przelewu. To powiadomienie można również utworzyć wcześniej.

Ze względu na zmianę pozwoleń na handel, utworzono nową kategorię „Complex or Leveraged Exchange Traded Products”.

Zwróć szczególną uwagę na poniższe informacje, jeśli handlujesz:

– Volatility np. ETF, ETP, ETN,

– Lewarowane ETF,

– Kryptowaluty,

– Mortgage backed securities i inne.

W takim przypadku należy wystąpić o pozwolenie na handel jak najszybciej. Instrukcje można znaleźć poniżej.

Zaloguj się do Zarządzania kontem LYNX, możesz użyć tego linku tutaj i wybrać z menu Settings 1, a następnie Account Settings 2.

1

2

W sekcji Trading Experience & Permissions 1 wystarczy wybrać Complex or Laveraged Exchange Traded Products 2i kliknąć Request Trading Permissons 3.

1

2

3

1

2

LYNX jest objęty ustawą o zakazie amunicji kasetowej, która zobowiązuje firmy finansowe do dołożenia wszelkich starań, aby zapobiec inwestycjom w spółki, które produkują, sprzedają, dystrybuują lub w jakikolwiek sposób uczestniczą w produkcji ich kluczowych komponentów.

Ponieważ LYNX jest zobowiązany do zapobiegania inwestycjom w tym sektorze, musi ograniczyć możliwość handlu instrumentami inwestycyjnymi spółek wymienionych poniżej. Informujemy, że nie można już otwierać nowych pozycji dla tych firm.

Jeżeli chcesz mieć dostęp do bieżących notowań na amerykańskich giełdach, powinieneś zamówić odpowiedni pakiet danych.

Możesz subskrybować dane do praktycznie wszystkich rynków amerykańskich i przeglądać notowania wszystkich instrumentów (akcje, opcje, kontrakty futures, indeksy i pink sheet), włącznie z danymi z premarket i aftermarket(czyli z rynku poza regularnymi godzinami handlu na giełdach). Jeśli nie zamówisz żadnego z pakietów, nadal będziesz mógł handlować,  ale dane, które zobaczysz na platformie to dane z opóźnieniem 15 minutowym..

Z menu poniżej wybierz instrumenty, którymi chcesz handlować. 

Jeśli chcesz zmienić pakiet danych lub subskrybować nowy, postępuj zgodnie z instrukcjami, które znajdziesz tu.

Uwaga: należy pamiętać, że opłata za pakiet danych jest zawsze pobierana za miesiąc kalendarzowy. Jeśli pod koniec miesiąca zamówisz pakiet danych, zapłacisz taką samą kwotę jak przy zamówieniu na początku miesiąca. Jeśli raz zamówisz pakiet danych, zostanie on automatycznie odnowiony na początku każdego miesiąca kalendarzowego, dopóki nie anulujesz subskrypcji.

Akcje NMS obejmują naprzykład giełdy NASDAQ i NYSE. Ograniczenie to dotyczy danych opóźnionych dotyczących ceny sprzedaży i kupna, spreadu i wykresu tych cen. Opóźnione dane dotyczące ostatniej transakcyjnej ceny ( last price) akcji na NMS są ciągle dostępne na platformie.

Klienci, którzy są zainteresowani tymi danymi, mogą skorzystać z następujących możliwości:

1. Wykorzystać dane opóźnione, publikowane na naszej stronie internetowej tutaj.

2. Skorzystać z tak zwanych Snap Quotes. Usługa ta jest skierowana przede wszystkim dla okazyjnych inwestorów, którzy chcą sprawdzić aktualną ofertę kupna i sprzedaży. Funkcja ta jest dostępna tylko na platformie instalowanej- LYNX Trading. Każdy klient dostaje kredyt w wysokości 1 USD na miesiąc umożliwiający mu wyświetlenie aktualnych cen. Po wykorzystaniu tego kredytu naliczana jest opłata w wysokości 0,01 USD za każde wyświetlenie ceny w USA i 0,03 USD poza USA.

-Na platformie należy oznaczyć lewym przyciskiem myszy daną akcję i również lewym przyciskiem wybrać „Snapshot”.

Więcej informacji uzyskasz po zalogowaniu do Zarządzania kontem–> Settings- User Settings- Market Data -Trading Platform-Market Data Subscriptions- Current Subscriptions

3. Subskrybować dane na żywo. Jest to usługa, z której korzystają przede wszystkim aktywni inwestorzy, którzy potrzebują mieć ciągły wgląd do cen na rynku. Pakiety dostępnych danych na żywo są rozdzielone według rynków, giełd i instrumentów. Dostęp do poszczególnych rynków akcji w USA można wykupić już od 1,5 USD za miesiąc kalendarzowy. Dodatkowe informacje na temat poszczególnych pakietów znajdą Państwo w Zarządzaniu kontem lub na naszej stronie internetowej tutaj.

Inwestowanie na giełdzie bez znajomości aktualnych rzeczywistych cen jest wysoce ryzykowne i dlatego go nie polecamy. Szczególnie realizacja zleceń typu MARKET może znacznie odbiegać od Państwa oczekiwań. Prosimy o rozważenie możliwości różnego typu zleceń jak również ewentualne wykorzystanie danych na żywo.

Podstawowe wykresy i wskaźniki

By przejść do wykresów danego aktywa, najpierw musisz znaleźć się na jego stronie a następnie kliknij w „Otwórz pełny wykres” 1. Możesz ustawić okres/interwał czasowy i masz do wyboru więcej typów wykresu. Wykres świecowy pokazuje najwięcej informacji. Każda świeca pokazuje jak zachowała się cena w określonym wymiarze czasu, minimalną i maksymalną cenę i cenę otwarcia i zamknięcia. Oprócz tego masz do dyspozycji wykresy najczęściej używanych wskaźników 2.

1

2

Jakie wskaźniki znajdziesz na LYNX Basic?

RSI

RSI pokazuje poziom wykupienia bądź wyprzedania na rynku. Domyślne ustawienia to 30 i 70, gdzie wskaźnik poniżej 30 oznacza, że rynek jest wyprzedany, a powyżej 70 rynek jest wykupiony i możliwa jest zmiana trendu czy też korekta. Standardowo ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.

MACD

MACD zbudowane jest z dwóch średnich wykładniczych, jedna szybsza, druga wolniejsza. Szybsza szybciej reaguje na zmiany rynkowe i w momencie kiedy przecina linią wolniejszą, generuje sygnał inwestycyjny, jeśli linia szybsza przebija linie wolniejsza od dolu jest to sygnal kupna, luba jeśli szybsza pzebija wolniejsza od dolu jest to sygnal sprzedarzy. MACD możemy wykorzystać na wszystkich wykresach w średnim oraz długim terminie, jednak warto pamiętać, że z racji konstrukcji może generować opóźnione. sygnały.

Średnie kroczące

Średnie kroczące oparte są o cenę zamknięcia (średnia krocząca z 10 okresów/ dniowych, minutowa, kalkulowana jest na podstawie ceny zamknięcia z ostatnich 10 świec). Jeśli rynek jest powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że instrument jest w trendzie wzrostowym, a jeśli poniżej to w spadkowym. Przecięcie linii jest sygnałem świadczącym o zmianie trendu. Średnie takie jak 5,10,15 traktowane są zazwyczaj jako krótkoterminowe, 20,50 jako średnioterminowe i wyższe średnie kroczące to średnie długoterminowe, np. jeśli rynek jest na wykresie dziennym powyżej 100 dniowej średniej kroczącej, oznacza to, że rynek jest w dłguoterminowym trendzie wzrostowym.

Analiza techniczna na LYNX Basic i jej możliwości

W sekcji Analiza techniczna 1 znajdują się statystyki na temat spółek. Statystki są dokonywane na podstawie linii wsparcia i oporu oraz informacji zaprogramowanych i dostępnych na platformie. Znajduj się tutaj także porównania tej spółki z innymi w branży i uwagi systemu na temat aktualnego stanu.

1

Aplikację platformy inwestycyjnej LYNX na iPad lub Android możesz pobrać w następujący zposób:

[/lynx_se_content][/lynx_se_section]

Skaner spółek giełdowych: wybierz najlepsze akcje

To narzędzie jest bardzo przydatne, jeżeli chcesz znaleźć instrumenty, które idealnie nadają się do twojej strategii inwestycyjnej. W platformie LYNX Trading znajdziesz go pod zakładką Analytical Tools 1 i później klikając w Advanced Market Scanner 2.

1

2

Dzięki temu narzędziu możesz przesortować spółki które spełniają tobą wybranych kryteriów. W pierwszej kolumnie wybierasz rynki według instrumentu i położenia geograficznego 1. W drugiej kolumnie zaznaczasz konkretne giełdy 2. Dla naszego przykładu wybraliśmy rynek akcji notowanych w USA na giełdach NASDAQ i NYSE.

W trzeciej kolumnie znajduje się prawdziwa zabawa – tutaj ustawisz swoje parametry, według których wybierzesz swoich faworytów 3. W naszym przykładzie ustawiliśmy Growth Rate większy od 15 (%) i # of Analyst Ratings większy od 2. Czwarta kolumna pozwala Ci wybrać dodatkowy parametr filtrowania 4. By wyświetlić wyniki, kliknij w przycisk Search znajdujący się w prawej górnej części 5.

1

2

3

4

5

Podstawowe dane fundamentalne spółek

Podstawowe informacje oraz wyniki finansowe o spółce znajdziesz w zagłębiu Fundamentals 1.

1

W puste pole wpisz ticker danej akcji i wybierz giełdę na której jest notowana 1. Informacje które znajdziesz w tym oknie obejmują krótki opis działalności spółki, podstawowe dane, jak giełda macierzysta, waluta w której jest akcja notowana lub godziny sesji giełdy, w której możesz daną akcje kupić 2.  W dolnej części znajdziesz dane z raportów finansowych oraz prognozy analityków 3.

1

2

3

Wynikiem jest lista akcji którą możesz posegregować według wielu kryteriów, by wybrać najlepsze akcje zgodnie z twoimi celami inwestycyjnymi.

Sprawozdania finansowe spółki

Dobra analiza fundamentalna jest oparta na kluczowych danych finansowych spółki. Te można znaleźć w zakładce Fundamentals pod nazwą Financial Statements xxx.

Pierwszym elementem sprawozdania jest Income Statement (rachunek zysków i strat) 1. Zawiera on ważne dane jak Net Income (Zysk netto/EAT), Revenue (przychody) lub Cost of Revenue (koszty sprzedaży/wytworzenia wyrobów). Na podstawie tych danych możesz stwierdzić, czy zysk spółki rośnie stabilnie, jaka jest marża i jaki udział na zysku ma ograniczanie kosztów.

Drugim sprawozdaniem finansowym który znajdziesz na platformie LYNX Trading jest Balance Sheet (Bilans) 2. Informacje tutaj zawarte obejmują strukturę kapitałową, czyli krótkoterminowe i długotermimowe aktywa (Assets), pasywa (Liablilities) oraz zadłużenie (Debt).

Ostatnią częścią sprawozdania finansowego spółki jest tzw. Cash Flow Statement (Sprawozdanie z przepływów pieniężnych) 3. To mówi nam o przepływach środków pieniężnych. Cash from Operating Activities są dochody z działalności operacyjnej ale uwaga, część tych dochodów nie musiała być jeszcze zaksięgowana, tutaj większą wartość informacyjną ma Operating Income w rachunku zysku i strat. Natomiast ważne są Cash from Investing Activities (przepływy z działalności inwestycyjnej) oraz Cash from Financing Activities (przepływy z działalności finansowej).

1

2

3

Prognozy analityków i jak je sprawdzić

Z narzędziem Analysts Forecasts platformy LYNX Trading możesz łatwo stwierdzić, jakie są prognozy analityków odnośnie zysków lub też wypłacanych przez spółkę dywidend. Oprócz tego możesz sprawdzić na ile się przeszłe analizy zgadzały z rzeczywistością. W zakładce Fundamentals wpisz nazwę aktywa i wybierz Analysts Forecasts 1. Cyfry znajdujące się w pierwszej kolumnie 2 oznaczają ile opinii różnych analityków było użytych, by policzyć średnią wartość, którą znajdziesz w drugiej kolumnie 3. Oprócz średniej wartości w kolumnach obok także informacje o medianie lub odchyleniu standardowym. Ostatnia kolumna pokazuje rzeczywistą wartość z tego okresu 4. 

Na poniższym obrazku da się zauważyć, że średnia dochodów (Revenue) AXP w 2015 według prognoz 26 analityków wynosiła 32,736 mln. USD a w rzeczywistości dochód w tym roku wynosił 32,818 mln. USD.

1

2

3

4

By stwierdzić i sprawdzić prognozy analityków do ceny docelowej akcji, przejdź w zakładce Fundamentals do Analyst Ratings (Summary) 1. Znajdziesz tutaj zbiór wszystkich prognoz na cenę docelową akcji. W środku tego okna pod zakładką „Analyst Price Target” jest średnia ceny docelowej 2 na podstawie wszystkich prognoz. 

Bardzo przydatną funkcją jest sprawdzenie prognoz poszczególnych analityków, które znajdziesz w dolnej części okna. Klikając w imię konkretnego analityka 3, możesz zweryfikować jak jego prognozy sprawdzały się w przeszłości. Success Rate 4 mówi nam, jaka jest skuteczność prognoz tego analityka a Average Return 5 pokazuje średnią zyskowność jego analiz. Bill Carcache, analityk z naszego przykładu, posiada skuteczność na pozomie 77% co oznacza, że 123 ze 159 prognoz były zyskowne – z średnim zyskiem +16%.  

1

2

3

4

5

Bezpieczeństwo Twojego rachunku jest zawsze priorytetem. LYNX oferuje dwa sposoby dodatkowego zabezpieczenia.

Pierwszą możliwością jest zabezpieczenie rachunku za pomocą aplikacji mobilnej według instrukcji, którą znajdziesz tutaj. Wystarczy pobrać aplikację i podążać za jej krokami na telefonie.

Drugą możliwością jest ustawienie przychodzące SMS. O tym sposobie dowiesz się właśnie w tej instrukcji.

Ważne jest, że każdy rachunek musi być dodatkowo zabezpieczony tylko jedną z tych metod. Którą wybierzesz zależy wyłącznie od Ciebie. Jeżeli Twój rachunek nie będzie posiadał dwupoziomowego zabezpieczenia, może dojść do ograniczeń zarządzania kontem, a nawet ograniczeń w handlu.

Jak ustawić zabezpieczenie za pomocą SMS?

Jeżeli dotychczas nie zabezpieczyłeś swojego rachunku, to po zalogowaniu do Zarządzania kontem automatycznie otrzymasz informację abyś wprowadził swój numer telefonu (zgodnie z opisem w punkcie 2.).

1) Jeżeli jesteś zalogowany na platformie inwestycyjnej, a złożysz zlenie, zobaczysz poniższą informację o restrykcji. Klikając na link „Click here to provide mobile phone number” 1 automatycznie przejdziesz do odpowiednej strony Zarządzania kontem.

1

1

2

1

1

1

2

1