Raport z rachunku
Wyciąg z rachunku zawiera pełny przegląd aktywności handlowej, zysków i strat oraz historię transakcji.
Zaloguj się
- Otwórz przeglądarkę i zaloguj się do Zarządzania Kontem
- Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło
- Uwierzytelnij za pomocą LYNX Key
Edytuj konfigurację i wygeneruj raport
W menu u góry wybierz Performance & Reports, a następnie kliknij Statements.
Następnie w sekcji Default Statements wybierz Activity Statement i kliknij niebieską strzałkę (Run) w odpowiednim wierszu.
W kolejnym oknie możesz określić parametry raportu, wybierając następujące opcje:
- W polu Period możesz wybrać zakres czasu, a w polu Date określić go bardziej szczegółowo.
- Aby wyświetlić raport online, kliknij View Statement.
- Możesz również bezpośrednio pobrać raport w formacie PDF, CSV lub HTML, wybierając odpowiedni przycisk pobierania.
Wyjaśnienie dotyczące treści
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sekcji raportu z rachunku.
Uwaga: Sekcje pojawią się w raporcie tylko wtedy, gdy w wybranym okresie miały miejsce transakcje lub inne aktywności danego typu.
Account Information
W kategorii Account Information (Informacje o rachunku) znajdują się ogólne informacje o rachunku inwestycyjnym
| Pole | Opis |
|---|---|
| Name | Imię i nazwisko właściciela rachunku |
| Account | Numer rachunku |
| Customer type | Własność rachunku inwestycyjnego (rachunek indywidualny, rachunek wspólny, rachunek firmowy itp.) |
| Account permissions | Rodzaj rachunku (gotówkowy, marżowy) |
| Base currency | Waluta bazowa rachunku |
Net Asset Value
Wartość aktywów netto (Net Asset Value, NAV) to całkowita wartość Twojego portfela.
| Pole | Opis |
|---|---|
| NAV Change | Ta sekcja przedstawia poszczególne wartości, które składają się na zmianę wartości aktywów netto (NAV) na rachunku. Zmiana NAV nie musi oznaczać zysku ani straty, ponieważ może również wynikać z wpłat, wypłat lub innych zmian na rachunku. |
| Time-Weighted Return | Stopa zwrotu ważona w czasie mierzy wyniki inwestycyjne, eliminując wpływ zewnętrznych przepływów pieniężnych, takich jak wpłaty i wypłaty. Dzięki temu stanowi lepszą miarę wyników inwestycyjnych na rachunku niż samo porównanie zmian wartości aktywów netto (NAV). Wyświetlana stopa zwrotu ważona w czasie nie przedstawia procentowej zmiany wartości aktywów netto (NAV) na rachunku. |
| Portfolio Analyst | Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej szczegółową analizę wyników na swoim rachunku, możesz skorzystać z Portfolio Analyst. |
Mark-to-Market Performance Summary
Podsumowanie wyników według wartości rynkowej. Ta sekcja przedstawia zmiany wartości posiadanych pozycji na podstawie dziennych cen zamknięcia. Wycena Mark-to-Market (MTM) oblicza zysk lub stratę na pozycjach tak, jakby zostały rozliczone na koniec każdego dnia po obowiązującej cenie zamknięcia.
MTM nie odzwierciedla ceny, po której można było sprzedać pozycję w ciągu dnia, ani rzeczywistej ceny, po której pozycja została później sprzedana. Na przykład, jeśli cena akcji w ciągu dnia wzrosła do 105 USD, ale na koniec sesji wyniosła 100 USD, w kalkulacji MTM zostanie zastosowana cena zamknięcia wynosząca 100 USD.
MTM obejmuje pozycje, które były otwarte lub zamknięte w okresie objętym raportem. Nie oblicza zysku ani straty poprzez zestawienie transakcji otwierających i zamykających pozycję. Zamiast tego kalkulacja MTM zakłada, że pozycje są rozliczane na koniec każdego dnia po obowiązującej cenie zamknięcia, a następnie otwierane ponownie następnego dnia.
Zrealizowany zysk lub strata wynikające z zamknięcia pozycji nie są uwzględniane w kalkulacji MTM. Szczegóły dotyczące rzeczywistych transakcji oraz związanych z nimi zysków i strat można znaleźć w sekcji Transakcje.
Realized & Unrealized Performance Summary
W tej sekcji znajduje się przegląd zysków i strat podzielonych według klasy papierów wartościowych i aktywów bazowych.
Ta tabela przedstawia podział na zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty. Zrealizowane zyski i straty zostały przeliczone na walutę bazową na dzień zamknięcia pozycji. Niezrealizowane zyski i straty są przeliczane na walutę bazową po ostatnim kursie zamknięcia okresu sprawozdawczego.
Kolumny PROFIT i LOSS przedstawiają odpowiednio skumulowane zyski i straty. Sumy zysków i strat są przedstawione w kolumnach TOTAL. Ostatnia kolumna TOTAL zawiera podsumowanie zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat.
S/T oznacza pozycję krótkoterminową i odnosi się do pozycji o okresie utrzymywania krótszym niż 365 dni.
L/T oznacza pozycje, których okres utrzymywania wynosi ponad 365 dni.
COST ADJ. pokazuje korekty wprowadzone do podstawy kosztów. W przypadku nieopodatkowanych wypłat dywidend lub spłat kapitału (zwrot kapitału) koryguje się cenę nabycia (koszt wytworzenia) pozycji. W związku z tym zwrot kapitału jest uwzględniany dla celów podatkowych dopiero w momencie zamknięcia pozycji.
Cash Report
W sekcji Cash Report możesz śledzić zmiany salda środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym.
Raport przedstawia początkowe i końcowe saldo środków pieniężnych, a także przepływy środków pieniężnych, które wpływają na tę zmianę, takie jak wpłaty, wypłaty, transakcje, prowizje i opłaty, dywidendy, odsetki, podatki oraz inne transakcje gotówkowe.
Raport środków pieniężnych jest podzielony według waluty, co pozwala zobaczyć saldo i przepływy środków pieniężnych osobno dla każdej waluty. W górnej części sekcja Base Currency Summary przedstawia łączny przegląd, przy czym kwoty są przeliczone na walutę bazową rachunku.
Raport przedstawia również końcowe rozliczone saldo środków pieniężnych (Ending Settled Cash), które oznacza saldo środków pieniężnych po uwzględnieniu obowiązującego okresu rozliczenia. Saldo początkowe (Starting Cash) i saldo końcowe (Ending Cash) przedstawiają salda według daty transakcji.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Initial Cash Balance | Saldo początkowe środków pieniężnych na początku okresu (w określonej walucie lub skumulowane i przeliczone na walutę bazową). |
| Commissions | Zapłacone prowizje w wybranym okresie |
| Account Transfers | (Automatyczne) przepływy pieniężne między subkontami portfela. |
| Dividends | Wypłaty dywidend otrzymanych z tytułu posiadanych pozycji |
| Broker Interest | Odsetki zapłacone lub otrzymane w wybranym okresie (narastająco) |
| Cash Settling MTM | Pokazuje zyski i straty MTM(wycena według wartości rynkowej) z pozycji w kontraktach futures i opcjach z rozliczeniem gotówkowym. Więcej informacji na temat MTM znajduje się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview. |
| Dividend Substitute Payments | Otrzymane płatności z tytułu wyrównania dywidendy |
| Transaction Fees | Podatek potrącany od transakcji |
| Withholding Tax | Podatek potrącany od wypłaconych dywidend i wyrównania dywidend |
| Net Trades (Sales) | Przepływy pieniężne z tytułu sprzedaży |
| Net Trades (Purchase) | Przepływy pieniężne z tytułu zakupu |
| Other Fees | Inne opłaty naliczone w wybranym okresie (np. dane rynkowe) |
| Gain/Loss from Cash Currency Conversion | Zobacz informacje poniżej. |
| Ending Cash Balance | Stan środków pieniężnych na koniec okresu |
| Settled Ending Cash Balance | Stan środków pieniężnych na koniec okresu (po terminie rozliczenia) |
Zysk/strata z tytułu przewalutowania środków pieniężnych.
W przypadku rachunków, na których utrzymywane są waluty inne niż waluta bazowa, zmiany kursów walutowych mogą wpływać na wartość środków pieniężnych po ich przeliczeniu na walutę bazową. Efekt ten jest wykazywany w pozycji zysk/strata z przeliczenia walutowego środków pieniężnych (Cash FX Translation Gain/Loss).
Kwota wykazana w tej pozycji nie stanowi faktycznie zrealizowanego zysku ani straty z tytułu przewalutowania. Odzwierciedla ona zmianę wartości środków pieniężnych w walucie obcej wyrażonej w walucie bazowej, wynikającą ze zmian kursów walutowych pomiędzy okresami sprawozdawczymi. Faktycznie zrealizowany zysk lub stratę z pozycji w walucie obcej można określić dopiero po zamknięciu tej pozycji walutowej.
Aby obliczyć wykazany efekt przeliczenia, różnica pomiędzy kursami wymiany z bieżącego i poprzedniego okresu sprawozdawczego jest mnożona przez początkowe saldo środków pieniężnych w danej walucie obcej. Otrzymane kwoty dla poszczególnych walut obcych są następnie sumowane w celu określenia wartości Zysku/straty z przeliczenia walutowego środków pieniężnych (Cash FX Translation Gain/Loss) wykazanej w Podsumowaniu w walucie bazowej.
Przykład
Kurs zamknięcia dla CHF w dniu 14.01.20XX r. wynosił 0,83264, a w dniu 15.01.20XX r. 1,00170. Zgodnie z powyższymi obliczeniami daje to różnicę w wysokości 0,16906.
Jeśli pomnożymy tę wartość przez bilans otwarcia środków pieniężnych (np.: CHF -100,00,00), otrzymamy stratę z tytułu różnic kursowych w wysokości -16 906,00 EUR dla waluty obcej CHF.
Przy założeniu, że te same obliczenia zostaną zastosowane do pozostałych pozycji w walutach obcych, suma poszczególnych wartości dla poszczególnych walut obcych daje łączną kwotę wykazaną na dzień 15.01.20XX r. w pozycji Zysk/strata z tytułu różnic kursowych w środkach pieniężnych.
Open Positions
Tutaj możesz zobaczyć listę pozycji, które znajdują się na Twoim rachunku inwestycyjnym w momencie zamknięcia handlu w dniu poprzednim.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| Quantity | Liczba akcji posiadanych w portfelu na koniec okresu rozliczeniowego. |
| Multiplier | Wartość ta określa wielkość kontraktu dla instrumentów pochodnych. Przykładowo, kontrakt opcyjny zawierający prawo do zakupu 100 akcji ma mnożnik 100. |
| Entry Price | Cena, po której nabyto pozycję w danym papierze wartościowym. |
| Cost Basis | Całkowity koszt poniesiony w związku z utworzeniem pozycji, w tym prowizje. |
| Final Price | Ostateczna cena papieru wartościowego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. |
| Value | Całkowita wartość pozycji = ilość x cena zamknięcia |
| Unrealized P/L | Niezrealizowany zysk lub strata = wartość pozycji – podstawa kosztowa |
Options Cash Settlements
W tej sekcji można zobaczyć rozliczenie opcji indeksowych i warrantów.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Date | Data, w której nastąpiło rozliczenie pieniężne opcji. |
| Description | Opis rozliczenia gotówkowego. |
| Amount | Kwota rozliczenia gotówkowego opcji. |
| MTM-P&L | Informacje na temat uwarunkowań MTM znajdują się w zakładce Mark-to-Market Performance Overview. |
| Realized P&L | Zrealizowany zysk lub strata. |
Forex Balances
Ta sekcja pokazuje pozycje na rynku forex na koniec okresu rozliczeniowego.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Description | Symbol umożliwia identyfikację papieru wartościowego na naszej platformie transakcyjnej. |
| Quantity | Kwota utrzymywana w pozycji. |
| Cost Price | Cena, po której otworzyłeś pozycję w tej walucie. |
| Cost Basis in PLN | Całkowite koszty, jakie poniosłeś przy otwieraniu pozycji, w tym prowizje, przeliczone na walutę bazową rachunku. |
| Close Price | Kurs zamknięcia pozycji na dzień sporządzenia raportu. |
| Value in PLN | Bieżąca wartość pozycji w Twojej walucie bazowej. Wartość obliczana jest przez ilość x kurs przeliczeniowy z waluty obcej na walutę bazową na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. |
| Unrealized Profit/Loss | Unrealized profit or loss = Value – Cost Basis |
Segregated Securities
Ta sekcja wyciągu z rachunku zawiera informacje o akcjach wykorzystywanych w całości lub w części jako zabezpieczenie pożyczki z depozytem zabezpieczającym. W oddzielnej kolumnie Papiery wartościowe znajdują się aktywa, które nie są obecnie wykorzystywane jako zabezpieczenie pożyczki z depozytem zabezpieczającym.
Net Stock Position Summary
Można zobaczyć liczbę akcji pożyczonych i wypożyczonych. Ta sekcja jest dostępna tylko wtedy, gdy program Stock Yield Enhancement Program jest aktywny.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. |
| Description | Nazwa spółki. |
| Shares at IB | Posiadane akcje ogółem. |
| Shares borrowed | Liczba pożyczonych akcji. |
| Shares Lent | Liczba akcji wypożyczonych w ramach Programu SYEP. |
| Net Shares | Suma akcji posiadanych, akcji pożyczonych i akcji wypożyczonych. |
Trades
Ta sekcja przedstawia zakupy i sprzedaż papierów wartościowych wykonane w okresie sprawozdawczym.
Transakcje są sortowane najpierw według klasy papieru wartościowego, następnie według waluty, a na końcu według symbolu papieru wartościowego.
W przypadku transakcji, które zamykają lub zmniejszają pozycję, wykazywany jest zrealizowany zysk lub strata. Prowizje są uwzględniane przy obliczaniu ceny nabycia oraz zrealizowanych zysków lub strat.
W przypadku kalkulacji Mark-to-Market (MTM) prowizje nie są uwzględniane w kalkulacji MTM. Zamiast tego są wykazywane oddzielnie w sekcji Podsumowanie wyników według wartości rynkowej (Mark-to-Market Performance Summary). Jeśli ta sekcja nie pojawia się w raporcie z rachunku, oznacza to, że w wybranym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych transakcji.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. |
| Date/Time | Godzina i data transakcji. |
| Quantity | Ilość jednostek dla transakcji. |
| T. price | Cena transakcji. |
| C. price | Cena zamknięcia papieru wartościowego w dniu transakcji. |
| Proceeds | Przychód uzyskany z transakcji, bez opłat i prowizji, (cena x ilość). Liczba wpływów będzie ujemna dla kupna i dodatnia dla sprzedaży. |
| Comm/fee | Prowizje i opłaty handlowe poniesione w wyniku transakcji. |
| Basis | Pokazuje podstawę kosztów otworzonej pozycji z uwzględnieniem zapłaconej prowizji. |
| Realized P&L | Zysk lub strata zrealizowana na transakcji. |
| MTM P&L | Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ceną zamknięcia pomnożona przez ilość. Więcej informacji na temat MTM można znaleźć w zakładce Mark-to-Market Performance. |
| Code | Kody, które dostarczają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Kody. O = Otwarcie pozycji przez transakcję. C = Zamknięcie pozycji. |
Transaction Fees
The tax withheld for transactions is presented sorted by asset class and currency.
Jeśli za transakcję należne są osobne opłaty lub podatki, na przykład ze względu na przepisy krajowe, pojawią się one w tej sekcji.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Time/Date | Godzina i data transakcji. |
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Financial Instrument Information. |
| Description | Opis do podatku od transakcji. |
| Quantity | Liczba jednostek związanych z podatkiem od transakcji. |
| Trading Price | Cena transakcyjna w odniesieniu do podatku od transakcji.. |
| Amount | The tax amount withheld through the trade. |
Corporate Actions
Są tutaj wymienione wszystkie działania korporacyjne, posortowane według klasy aktywów i waluty.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Reporting Date | Dzień, w którym spółka zgłosiła działanie korporacyjne. |
| Date/Time | Data i godzina pojawienia się działania korporacyjnego. |
| Description | Opis działania korporacyjnego. |
| Quantity | Liczba jednostek danego produktu. |
| Earnings | Przychody związane z działaniami korporacyjnymi. |
| Value | Wartość związana z działaniem korporacyjnym. |
| Realized Gain/Loss | Zrealizowany zysk lub strata związana z działaniem korporacyjnym. |
Jeśli dla papierów wartościowych na rachunku dostępne są opcje działań korporacyjnych, można je przeglądać i zarządzać nimi w Secure Message Center, w zakładce Corporate Actions w Zarządzaniu kontem.
Dodatkowe informacje możesz również znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych spółek w sekcji Investor Relations. Ogólne informacje na temat dywidend znajdują się na tej stronie.
Transfers
Ta sekcja pokazuje transfery papierów wartościowych do lub od innego maklera.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. |
| Date | Data przeniesienia |
| Type | Typ transferu (ACATS, wewnętrzny itp.) |
| Direction | Przychodzące (In) lub wychodzące (Out) |
| Transferring Company | Nazwa brokera kontraktu. |
| Transfer Account | Numer rachunku przeciwnego brokera. |
| Quantity | Liczba przenoszonych papierów wartościowych. |
| Transfer Price | Cena transferu papierów wartościowych. |
| Market Value | Wartość rynkowa transferu. |
| Realized P&L | Zrealizowany P&L związany z przeniesieniem. |
| Cash Amount | Kwota przelanych środków, jeśli dotyczy. |
| Code | Kody, które dostarczają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione w sekcji Codes. |
Deposits & Withdrawals
Ta sekcja zawiera listę wpłat i wypłat oraz przelewów wewnętrznych.
Ta część wyciągu przedstawia wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje gotówkowe na Twoim rachunku za dany okres sprawozdawczy, posortowane według waluty. Sumy są przedstawione w dolnej części tabeli.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Deposit | Wpłata z konta bankowego na rachunek w LYNX. |
| Withdrawal | Wypłata z rachunku LYNX na połączony rachunek bankowy. |
| Cash Transfer | Przelewy między rachunkami handlowymi są rejestrowane w tej pozycji. |
Fees
W tej sekcji wyświetlane są wszystkie opłaty poniesione w związku z rachunkiem inwestycyjnym.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Account | Numer Twojego rachunku. |
| Date | Data naliczenia opłaty. |
| Description | Opis wysokości opłaty. |
| Amount | Wysokość opłaty. |
Dividends
Ta sekcja zawiera listę wszystkich płatności dywidend (na dzień płatności) posortowanych według waluty. Suma w każdej walucie jest wyświetlana w walucie bazowej. Ponadto w każdym wierszu wyświetlana jest cena za akcję, obowiązująca waluta i rodzaj przychodu (na przykład dywidenda zwykła).
| Field | Description |
|---|---|
| Account | Numer Twojego rachunku. |
| Date | Data wypłaty dywidendy. |
| Description | Opis wypłaty dywidendy. |
| Amount | Wysokość dywidendy. |
Withholding Tax
W tej sekcji wyszczególnione są wszystkie zapłacone podatki u źródła.
Podatki u źródła są pobierane bezpośrednio przez izby rozliczeniowe, a zatem nie są przekazywane na rachunek inwestycyjny. Podatki potrącane u źródła od wypłat dywidend są wymienione tutaj.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Date | Data pobrania podatku u źródła. |
| Description | Opis podatku pobieranego u źródła. |
| Amount | Kwota potrącanego podatku u źródła. |
Interest
Odsetki otrzymane to odsetki faktycznie otrzymane po zamknięciu miesiąca. Odsetki, które zostały naliczone w ciągu miesiąca, są wycofywane z sekcji Interest Accruals wyciągu w momencie uznania odsetek otrzymanych. Sekcja Interest Received (Otrzymane odsetki) jest sortowana według waluty, przeliczana na walutę bazową i powiązana z Market Market Performance Summary (Podsumowanie wyników rynkowych) w sekcjach Base i Cash Report wyciągu.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Account | Numer Twojego rachunku. |
| Date | Data zaksięgowania odsetek na rachunku. |
| Description | Opis odsetek. |
| Amount | Kwota otrzymanych odsetek. |
Interest Accruals
Ta sekcja pokazuje naliczone odsetki dla każdej waluty i posiadanych obligacji. Naliczone odsetki są przeliczane na walutę bazową przy użyciu dziennych kursów wymiany walut. Odsetki naliczane są codziennie w ciągu miesiąca i są wypłacane lub pobierane raz w miesiącu po zamknięciu każdego miesiąca. Gdy odsetki są wypłacane lub pobierane z konta, dzienne naliczenia są odwracane. Naliczone odsetki stanowią pozycję bilansu i są uwzględniane w sekcji Wartość aktywów netto (NAV) w walucie bazowej.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Starting Accrual Balance | Saldo naliczonych odsetek na początek okresu. |
| Interest Accrued | Kwota naliczonych odsetek za dany okres. |
| Accrual Reversal | Kwota odwrócenia rozliczenia międzyokresowego kosztów za dany okres. |
| FX Translation | Kursy wymiany walut zmieniają się z okresu na okres, dlatego wystąpią różnice w przeliczonych saldach w walucie bazowej. |
| Ending Accrual Balance | Saldo naliczonych odsetek na koniec okresu. |
Change in Dividend Accruals
Do wypłaty dywidendy uprawnieni są wszyscy akcjonariusze, którzy byli posiadaczami akcji na zamknięciu sesji giełdowej w dniu ustalenia prawa do dywidendy (Record day). Faktyczna wypłata dywidendy następuje jednak w dniu Payment day.
W okresie między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie otrzymujesz jeszcze faktycznej wypłaty, ale jesteś już uprawniony do dywidendy. Broker będzie już zaliczał te przyszłe płatności na poczet użytkownika dla celów księgowych. Oczekiwane w tym procesie płatności są często kilkakrotnie korygowane. W tej części znajdują się procedury księgowe niezbędne do przeprowadzenia korekty.
Rzeczywiste wypłaty otrzymanych dywidend można sprawdzić w sekcji Dividends.
Przedstawione tu wartości są istotne dla wskaźnika marży “Equity with Loan Value”, ale nie są to płatności fizyczne.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Account | Numer rachunku (ID) |
| Symbol | Symbol pozycji odnoszącej się do dywidendy. |
| Date | Data zaksięgowania w kategorii naliczania dywidendy |
| Ex Date | Dzień wypłaty dywidendy od posiadanych akcji. |
| Pay Date | Dzień, w którym wystąpiła wypłata dywidendy. |
| Quantity | Liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy. |
| Tax | Kwota podatku związana z dywidendą. |
| Fee | Opłata związana z dywidendą. |
| Gross Rate | Dywidenda brutto na jedną akcję. |
| Gross Amnt | Kwota ogółem przed opodatkowaniem. |
| Net Amnt | Całkowita kwota po opodatkowaniu. |
| Code | Skrót nazwy kodu. |
Borrow Fee Details
Akcje są pożyczane na potrzeby krótkiej sprzedaży. Obliczone opłaty za udzielenie pożyczki można znaleźć w tej sekcji.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Value Date | Data rozliczenia, stosowana do naliczania opłat. |
| Symbol | Możesz użyć symbolu do identyfikacji papieru wartościowego w naszej platformie handlowej. |
| Quantity | Liczba akcji wypożyczonych |
| Price | Cena zamykająca |
| Value | Całkowita wartość pozycji |
| Fee Rate (%) | Dzienna stawka opłaty za wypożyczenie. |
| Borrow Fee | Całkowita naliczona opłata za wypożyczenie. |
| Code | Kody, które dają więcej informacji o każdej transakcji. Wszystkie kody są wymienione i wyjaśnione w sekcji Codes. |
Stock Yield Enhancement Program Securities
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat papierów wartościowych wypożyczonych w ramach programu SYEP. Szczegóły są posortowane według waluty.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Symbol wypożyczonego papieru wartościowego. |
| Transaction ID | Identyfikator transakcji związanej z wypożyczeniem papieru wartościowego. |
| Quantity | Liczba wypożyczonych papierów wartościowych. |
| Interest Rate on Customer Collateral (%) | Stopa procentowa mająca zastosowanie do zabezpieczenia. |
| Collateral Amount | Wartość zabezpieczenia. |
Stock Yield Enhancement Program Securities Lent Activity
Ta sekcja przedstawia działania związane z wypożyczonymi papierami wartościowymi dla klientów uczestniczących w programie SYEP.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Symbol wypożyczonego papieru wartościowego. |
| Date | Data wypożyczenia. |
| Description | Opis działania. |
| Transaction ID | Identyfikator transakcji związanej z wypożyczeniem papieru wartościowego. |
| Quantity | Liczba wypożyczonych akcji. |
| Collateral Amount | Wartość zabezpieczenia. |
Stock Yield Enhancement Program Securities Lent Interest Details
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat odsetek uzyskanych od wypożyczonych papierów wartościowych klientom uczestniczącym w programie SYEP.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Value Date | Data stosowana do określenia przychodu. |
| Symbol | Symbol wypożyczonego papieru wartościowego. |
| Start Date | Data rozpoczęcia wypożyczenia. |
| Quantity | Liczba wypożyczonych papierów wartościowych. |
| Collateral Amount | Wartość zabezpieczenia. |
| Market-based Rate (%) | Rynkowa stopa procentowa na dzień wyceny. |
| Interest Rate on Customer Collateral (%) | Stopa procentowa mająca zastosowanie do zabezpieczenia. |
| Interest Paid to Customer | Kwota otrzymana za wypożyczenie w pełni opłaconych papierów wartościowych. |
| Code | Skrót nazwy kodu. |
Financial Instrument Information
W tej sekcji wyświetlane są identyfikatory papierów wartościowych dla akcji i obligacji, a także informacje o wygaśnięciu i inne informacje identyfikacyjne dla opcji i kontraktów futures. Informacje w tej sekcji są posortowane według klasy aktywów.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Symbol | Symbol zabezpieczenia. |
| Description | Opis zabezpieczenia. |
| Conid | Konidium instrumentu będącego przedmiotem obrotu. |
| Security ID | Numer CUSIP lub ISIN instrumentu. |
| Multiplier | Mnożnik zabezpieczenia. |
| Expiry | Wygaśnięcie zabezpieczenia, jeśli dotyczy. |
| Delivery Month | Miesiąc dostawy papieru wartościowego, jeśli dotyczy. |
| Type | Put lub Call. |
| Strike | Cena wykonania papieru wartościowego. |
| Issue Date | Data emisji papieru wartościowego, jeśli dotyczy. |
| Issuer | Emitent papierów wartościowych, jeśli dotyczy. |
| Maturity | Termin zapadalności papieru wartościowego, jeśli dotyczy. |
| Commodity | Rodzaj towaru. |
| Delivery | Rodzaj dostawy fizycznej. |
| Weight | Masa dostawy. |
| Fineness | Jakość towaru. |
| Serial Number | Numer seryjny towaru. |
Codes
Ta sekcja pokazuje znaczenie wszystkich kodów, które opisują rodzaj transakcji.
| Code | Opis |
|---|---|
| A | Przypisanie |
| AEx | Automatyczne wykonywanie zaleceń związanych z dywidendami |
| Adj | Korekta |
| Al | Przydział |
| Aw | Handel obnośny |
| B | Automatyczne dokupienie |
| Bo | Pożyczka bezpośrednia |
| C | Zamknięcie transakcji |
| CD | Dostawa gotówkowa |
| CP | Pozycja złożona |
| Ca | Anulowano |
| Co | Handel skorygowany |
| Cx | Częścią lub całością tej transakcji był Transakcja krzyżowa przeprowadzona przez IB jako podwójnego agenta dla dwóch klientów IB |
| ETF | Tworzenie/umarzanie funduszy ETF |
| Ep | Wynikające z wygaśnięcia pozycji |
| Ex | Ćwiczenia |
| G | Obrót w segmencie rachunków gwarantowanych |
| GEA | Wygaśnięcie lub cesja wynikająca z kompensowania pozycji |
| HC | Metoda dopasowania najwyższego kosztu podatkowego |
| HFI | Inwestycja przeniesiona do funduszu Hedge |
| HFR | Wykup z funduszu hedgingowego |
| I | Transfer wewnętrzny |
| IA | Transakcja ta została zrealizowana na rzecz podmiotu powiązanego IB |
| INV | Przeniesienie inwestycji od inwestora |
| L | Zamówiony przez IB (naruszenie marży) |
| LD | Skorygowane o stratę wyłączoną z tytułu Wash Sale |
| LI | Metoda LIFO (Last In, First Out – ostatnie wchodzi, pierwsze wychodzi) dopasowywania partii podatku |
| LT | Długoterminowy zysk/strata |
| Lo | Pożyczka bezpośrednia |
| M | Wprowadzone ręcznie przez IB |
| MEx | Ręczne wykonywanie zaleceń związanych z dywidendą |
| ML | Maksymalizacja wyboru podstawy opodatkowania strat |
| MLG | Maksymalizacja długoterminowego zysku dzięki metodzie dopasowania partii podatkowej |
| MLL | Maksymalizacja długoterminowej straty podatkowej metodą dopasowywania transakcji |
| MSG | Maksymalizacja krótkoterminowego zysku dzięki metodzie dopasowywania partii podatkowej |
| MSL | Maksymalizacja krótkoterminowych strat metodą dopasowywania partii podatkowych |
| O | Rozpoczęcie handlu |
| P | Częściowa realizacja |
| PI | Wzrost cen |
| Po | Księgowanie odsetek lub dywidend |
| Pr | Część lub całość tej transakcji została zrealizowana przez Giełdę jako Transakcja krzyżowa IB z podmiotem powiązanym IB. |
| R | Reinwestycja dywidendy |
| Rb | Rachunek |
| RED | Wykup na rzecz inwestora |
| Re | Odwrócenie naliczania odsetek lub dywidend |
| Ri | Zwrot kosztów |
| RI | Inwestycje cykliczne |
| SI | To zlecenie zostało złożone przez Interactive Brokers |
| SL | Określona metoda dopasowywania partii podatkowej |
| SO | To zlecenie zostało oznaczone jako złożone przez brokera wprowadzającego. |
| SS | Klient wyznaczył tę transakcję do skróconego rozliczenia, w związku z czym podlega ona realizacji po cenach wyższych niż obowiązujące na rynku. |
| ST | Krótkoterminowy zysk/strata |
| SY | Pozycje, które mogą kwalifikować się do zysku z akcji |
| T | Transfer |
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę wygenerować raporty z rachunku sprzed migracji?
Tak, należy jednak pamiętać o następujących kwestiach:
Po migracji do IBIE numer rachunku został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do wyciągów sprzed 2021 r., wybierz Add/Edit (Dodaj/Edytuj) obok swojego numeru U w górnej części strony. W wyświetlonym oknie po prawej stronie kliknij niebieską ikonę filtra w prawym górnym rogu, wybierz Migrated i kliknij Apply. Zaznacz pole dla starego rachunku, odznacz nowy i naciśnij przycisk Continue (Kontynuuj). Możesz teraz przeglądać wyciągi z 2020 roku i wcześniejszych lat.
Czym jest sekcja raportów okresowych?
Czas przetwarzania wyciągu z rachunku może się różnić w zależności od jego rozmiaru. Aby sprawdzić status, przejdź do sekcji Batch Statements.
Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby wygenerować wyciąg z rachunku, a następnie kliknij ikonę aktualizacji (↻), aby odświeżyć stronę.
Sekcja Batch Statements pojawi się po prawej stronie ekranu. Klikaj ikonę odświeżania obok Batch Statements, aż obok wygenerowanego wyciągu pojawi się symbol strzałki. Kliknij strzałkę, aby otworzyć raport.
Jaki jest maksymalny okres, za jaki mogę wygenerować raport?
Raporty mogą być generowane za ostatnie 7 lat kalendarzowych. Jeśli potrzebujesz raportu za wcześniejszy okres, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Należy pamiętać, że może pojawić się opłata manipulacyjna, więcej informacji na stronie Interactive Brokers. Każdy raport ma maksymalne ramy czasowe 365 dni.
Czy mogę tworzyć niestandardowe raporty?
Tak. Możesz utworzyć i zapisać własny niestandardowy szablon raportu (Activity Statement) oraz wybrać dokładnie te sekcje, które chcesz uwzględnić. Może to być szczególnie przydatne, jeśli regularnie potrzebujesz określonego zestawienia swojego rachunku, na przykład do własnej dokumentacji lub przygotowania informacji do celów podatkowych.
Tworzenie niestandardowego raportu
- W menu u góry wybierz Performance & Reports, a następnie kliknij Statements.
- W sekcji Custom Statements kliknij symbol + w prawym górnym rogu, aby utworzyć nowy szablon raportu.
- Wprowadź nazwę raportu, na przykład Informacje podatkowe lub Roczne podsumowanie portfela.
- Wybierz żądane sekcje, które chcesz uwzględnić w raporcie.
- W sekcji Section Configurations możesz dostosować niektóre sekcje.
- Skonfiguruj dostępne ustawienia dotyczące dostarczania i formatu pliku zgodnie ze swoimi preferencjami i wybierz żądany Period dla szablonu. To ustawienie nie ogranicza długości raportu, który możesz później wygenerować.
- Kliknij Continue i zakończ konfigurację, aby zapisać szablon.
Po zapisaniu nowy szablon pojawi się na liście Custom Statements. Z tego miejsca możesz użyć ikony strzałki w odpowiednim wierszu, aby uruchomić szablon. Podczas generowania raportu możesz wybrać żądany okres sprawozdawczy i zakres dat. Możesz również wybrać niestandardowy zakres dat obejmujący maksymalnie 365 dni, co pozwala na przykład utworzyć raport obejmujący cały rok kalendarzowy.
Jak włączyć powiadomienia o nowo dostępnych raportach?
Aby otrzymywać powiadomienia o nowo dostępnych raportach, wykonaj następujące kroki:
- Upewnij się, że jest prawidłowo przypisany adres e-mail w Zarządzaniu kontem.
- Na stronie Settings przejdź do sekcji Reporting i kliknij opcję Statements Delivery.
- Kliknij ikonę konfiguracji, aby wybrać metodę dostarczania raportów.
- Na następnej stronie wybierz, czy wolisz otrzymywać powiadomienia, wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z załącznikami dla nowo dostępnych raportów.
- Naciśnij przycisk Continue, aby zapisać preferencje i zastosować zmiany.