Wyniki transakcyjne
Sprawdzaj i analizuj wyniki swoich transakcji w LYNX+ lub PortfolioAnalyst. Skorzystaj z dostępnych statystyk i wykresów, aby przeanalizować wyniki swojego portfela w czasie.
LYNX+
Sekcja Wyniki Transakcyjne zapewnia dostęp do kluczowych wskaźników efektywności, wykresów oraz historycznych wartości portfela, umożliwiając ocenę wyników portfela i analizę rezultatów inwestycyjnych w wybranym okresie.
Przejdź do strony Wyniki transakcyjne.
- Zaloguj się do LYNX+.
- Kliknij zakładkę Wyniki Transakcyjne w menu w lewym górnym rogu.
- U góry strony wybierz okres, dla którego chcesz wyświetlić wyniki.
Statystyki portfela
- Wskaźnik zwrotu: Skumulowana stopa zwrotu pokazuje ogólną wydajność Twojego portfela w wybranym okresie. Nie jest to to samo, co zrealizowany zysk lub strata. Wskaźnik ten odzwierciedla wyniki portfela z uwzględnieniem przepływów pieniężnych, takich jak wpłaty i wypłaty. W rezultacie zrealizowane zyski lub straty, wraz z późniejszymi wpłatami lub wypłatami, mogą wpływać na to, w jaki sposób przyszłe wyniki zostaną odzwierciedlone w skumolowanej stopie zwrotu. W dłuższych okresach, w których występuje wiele przepływów pieniężnych, skumulowana stopa zwrotu może zatem różnić się od prostej sumy zrealizowanych i niezrealizowanych zysków lub strat. Wartość ta jest obliczana przy użyciu standardowej metodologii pomiaru wyników, aby zapewnić spójną miarę wyników portfela w czasie.
- Zysk netto: Suma wszystkich zrealizowanych zysków w wybranym okresie.
- Max. spadek: Pokazuje największy spadek wartości portfela w wybranym okresie, mierzony od najwyższej wartości portfela (szczytu) do najniższej wartości (dołka) przed osiągnięciem nowego szczytu. Wskaźnik ten pomaga zilustrować maksymalną stratę poniesioną w wybranym okresie.
- Okres spadku: Przedział czasowy maksymalnego spadku.
- Odrobienie straty: Czas potrzebny na wyjście z maksymalnego spadku. Jeśli wartość jest wyświetlana w nawiasie, oznacza to, że na koniec wybranego okresu nadal trwa odrabianie spadku.
- Początkowe WAN: Wartość aktywów netto na początku wybranego okresu.
- Końcowa WAN: Wartość aktywów netto na koniec wybranego okresu.
- Wpłaty i wypłaty: Wartość ta reprezentuje różnicę między wpłatami i wypłatami dokonanymi w wybranym okresie.
Wykresy dla wyników transakcyjnych
- WARTOŚĆ NETTO PO ZAMKNIĘCIU POZYCJI: Wyświetla całkowitą wartość portfela w wybranym okresie.
- OGÓLNY WYNIK TRANSAKCYJNY: Łączna wydajność jest wyświetlana w wybranym okresie.
- DZIENNY WYNIK TRANSAKCYJNY W %: Dzienne wyniki portfela.
- ZESTAWIENIE WEDŁUG KLASY AKTYWÓW: Reprezentuje portfel podzielony na poszczególne klasy aktywów.
Wyniki transakcyjne
W dolnej części strony Wyniki transakcyjne można uzyskać dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących transakcji. Pogrupuj je według transakcji, produktu lub instrumentu i wybierz okres czasu, aby przeanalizować wyniki handlu.
Sekcja statystyk zapewnia wgląd w zysk netto, najlepsze i najsłabsze transakcje oraz oczekiwany zysk/stratę w oparciu o średnie transakcje z przeszłości. Statystyki te można dostosować do konkretnych produktów i okresów.
Transakcje
W LYNX+ można dodatkowo sortować przeszłe transakcje, stosując różne filtry oparte na kategoriach lub okresach w sekcji Wyniki transakcyjne. Ponadto istnieje możliwość przełączenia się z widoku standardowego na widok typu zlecenia i giełdy.
Zarządzanie kontem
Przejdź do Portfolio Analyst
- Zaloguj się do Zarządzania Kontem.
- W górnym menu wybierz opcję Performance & Reports.
- Z listy rozwijanej wybierz opcję PortfolioAnalyst, aby uzyskać dostęp do przeglądu swojego portfela.
Przedział czasowy
Dane w PortfolioAnalyst można przeglądać dla z góry określonych okresów czasu lub niestandardowego zakresu dat obejmującego maksymalnie 365 dni.
Częstotliwość danych
Dodatkowo istnieje możliwość wyboru częstotliwości danych, którą można ustawić na dzienną, miesięczną lub kwartalną.
Pomiar wyników
Przyciski MWR i TWR zapewniają łatwy sposób przełączania między zwrotem czasowym a zwrotem ważonym pieniędzmi jako wybraną miarą wydajności. Jeśli chcesz porównać swoje zwroty z wybranym benchmarkiem, po prostu kliknij przycisk Add pod etykietą Benchmarks i wybierz produkt z listy.
Widżety
Strona główna PortfolioAnalyst zawiera zdefiniowany zestaw widżetów, które można dostosować według potrzeb. Aby wprowadzić zmiany, kliknij przycisk Configure Widgets po prawej stronie strony.
Możesz usunąć widżet, klikając ikonę X w sekcji Selected, lub dodać widżet, klikając ikonę Plus (+) w sekcji Available.
Poniżej znajduje się krótki opis każdego widżetu:
- Summary: Wyświetla wartość i wyniki portfela, zapewniając podział według klasy aktywów, rachunku i typu rachunku.
- Key Statistics: Przedstawia podstawowe dane, takie jak wartość aktywów netto (NAV), zwroty, wpłaty/wypłaty, najlepsze i najgorsze zwroty oraz rozkład zwrotów za wybrany okres.
- Performance:Wyświetla graficzne reprezentacje skumulowanych i okresowych zwrotów, umożliwiając porównanie z benchmarkami..
- Portfolio Movers: Wyróżnia najlepiej i najgorzej radzące sobie produkty w portfelu w wybranym okresie.
- Allocation: Zapewnia wgląd w podział portfela według klasy aktywów, sektora, regionu, kraju i instrumentu finansowego.
- Risk Measures: Pokazuje poziom ryzyka portfela według różnych wskaźników, takich jak maksymalny spadek, współczynnik Sortino, współczynnik Sharpe’a, współczynnik Calmara, alfa, beta, okresy dodatnie, okresy ujemne i inne.
- Planning: Umożliwia porównanie bieżącej alokacji portfela z docelową klasą aktywów i alokacjami podklas aktywów. Cele mogą być ustalane w oparciu o ich wartość lub procent, a poszczególne udziały mogą być analizowane.
- ESG: Zapewnia oceny portfela pod kątem ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), w tym ogólne wyniki portfela, rozkład kontrowersji, wyniki dla największych holdingów oraz najlepsze i najgorsze wyniki ESG.
- Concentration: Pokazuje ekspozycję portfela według wartości i wagi. Również podsumowanie według klasy aktywów, sektora, instrumentu finansowego, regionu i kraju.
- Attribution vs. Benchmark: Analizuje wpływ alokacji sektorów portfela i wyboru papierów wartościowych na wyniki w porównaniu z benchmarkiem.
- Projected Income: Przedstawia szacunkowy dochód przewidywany na nadchodzący rok, obliczony na podstawie dywidend i odsetek, przy użyciu udziałów w portfelu z poprzedniego dnia roboczego.
Najczęściej zadawane pytania
Jak uzyskać dostęp do danych z 2020 r. i wcześniejszych w Portfolio Analyst?
Po migracji IBIE numer rachunku został zaktualizowany. Aby uzyskać dostęp do danych sprzed 2021 r:
- Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
- W prawym oknie kliknij ikonę filtra i wybierz opcję Migrated, i naciśnij Apply.
- Wybierz stare konto, usuń zaznaczenie nowego konta i naciśnij przycisk Continue.
- Teraz możesz przeglądać dane z 2020 roku i wcześniejszych lat.
Jak mogę uzyskać dostęp do danych dla wielu rachunków w PortfolioAnalyst?
- Kliknij Add/Edit obok swojego numeru U w górnej części strony.
- Wybierz rachunki, które chcesz uwzględnić.
- Potwierdź swój wybór, klikając Continue w prawym dolnym rogu okna wyboru rachunku.
Czy możliwy jest dostęp do strony PortfolioAnalyst za pośrednictwem aplikacji mobilnej LYNX Trading?
Tak, można uzyskać dostęp do strony PortfolioAnalyst za pomocą aplikacji mobilnej LYNX Trading, wykonując następujące czynności:
- Zaloguj się do aplikacji LYNX Trading.
- Przejdź do zakładki Home i wybierz przycisk PortfolioAnalyst znajdujący się tuż pod wykresem wartości rachunku.
- Nastąpi przekierowanie do strony PortfolioAnalyst.
Jaka jest metoda obliczania łącznego zwrotu?
Aby obliczyć skumulowany wskaźnik zwrotu w danym okresie, okres wyników jest dzielony na podokresy za każdym razem, gdy wystąpi przepływ pieniężny. Oto formuła używana do obliczania wskaźnika zwrotu dla każdego podokresu:
RN = [Ending Market Value (EMV) / (Beginning Market Value (BMV) + Cash Flow (CF))] – 1
Ostateczny skumulowany wskaźnik zwrotu jest następnie obliczany poprzez geometryczne połączenie wszystkich podokresów:
Cumulative return ratio = [(1 + RN1) x (1 + RN2) x … x (1 + RNn) – 1] x 100
Metoda ta zapewnia dokładną prezentację skumulowanych zwrotów w czasie.
Przykład:
Obliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu za okres 1.05-25.7 2023 r. z przepływami pieniężnymi występującymi w dniach 25.05, 08.07 i 25.07:
| Data | Początkowa wartość rynkowa | Końcowa wartość rynkowa | Przepływy pieniężne | Zwrot |
|---|---|---|---|---|
| 1/05/2023 | 100.000 EUR | 110.000 EUR | 0 | 10,00% |
| 25/05/2023 | 110.000 EUR | 82.000 EUR | -25.000 EUR | -3,53% |
| 21/06/2023 | 82.000 EUR | 87.000 EUR | 0 | 6,10% |
| 8/07/2023 | 87.000 EUR | 102.000 EUR | 12.000 EUR | 3,03% |
| 25/07/2023 | 102.000 EUR | 105.000 EUR | 500 EUR | 2,44% |
Końcowe wyliczenie skumulowanego wskaźnika zwrotu:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.
Czy możliwe jest wygenerowanie raportu PortfolioAnalyst w formacie PDF lub CSV?
Tak, można utworzyć raport PortfolioAnalyst w Zarządzaniu Kontem, wykonując następujące kroki:
- Zaloguj się do Zarządzania Kontem.
- Przejdź do strony PortfolioAnalyst.
- Kliknij Reports w prawym górnym rogu..
W górnej części ekranu znajdują się domyślne raporty dostępne w trzech różnych typach:
- Snapshot PDF
- Szczegółowy PDF
- Szczegółowy CSV
Aby wygenerować raport, wybierz żądany okres i typ raportu po prawej stronie. Jeśli masz wiele rachunków, możesz utworzyć skonsolidowany raport dla wszystkich wybranych rachunków lub indywidualne raporty dla każdego wybranego rachunku. Ponadto w dolnej części ekranu dostępna jest opcja tworzenia raportów niestandardowych. Kliknij niebieską ikonę Plus (+) w prawym górnym rogu sekcji raportów niestandardowych, aby utworzyć nowy raport niestandardowy. Dostosuj raport, nadając mu nazwę, wybierając okres, częstotliwość, typ raportu, format i miarę wydajności.