Wartości portfela i rachunku
Na tej stronie wyjaśniono, jak wyświetlić wartości portfela i rachunku oraz co oznaczają poszczególne wartości.
Zaloguj się
Poniżej wyjaśnione wartości można również znaleźć na platformie Trader Workstation i w aplikacji mobilnej LYNX Trading App. Dalsze instrukcje dotyczące tych platform można znaleźć w sekcji Najczęściej zadawane pytania.
Przegląd Portfolio
Zakładkę Portfolio znajdziesz w LYNX+ w lewym górnym rogu. Po kliknięciu na nią zobaczysz podsumowanie swoich otwartych pozycji. Wyświetlana jest wielkość pozycji, jej aktualna cena rynkowa oraz podsumowanie zysków i strat (Z/S). Wartości Z/S mają charakter orientacyjny i mogą ulegać ciągłym zmianom w zależności od wahań rynkowych.
Możesz przechodzić między różnymi zakładkami, aby wyświetlić swoje otwarte zlecenia i ostatnie egzekucje.
Widok Podział portfela pokazuje wartość pozycji w walucie bazowej według kategorii produktów. Wykres wyników portfela pokazuje wyniki portfela w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ważne: wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyników handlowych, należy wejść w zakładkę Wyniki transakcyjne u góry strony.
Informacje na temat lokalizacji wartości portfela i rachunku w TWS i aplikacji LYNX Trading App można znaleźć w sekcjach FAQ: „Gdzie mogę sprawdzić wartość mojego portfela i rachunku w TWS?” oraz „Gdzie mogę sprawdzić wartość mojego portfela i rachunku w aplikacji LYNX Trading App?”.
Saldo i dostępne środki
- Wartość aktywów netto: Wyświetla całkowitą wartość Twojego rachunku. Odnosi się to do całkowitej wartości gotówki + wartości akcji + wartości opcji + wyniku handlu kontraktami futures.
- Kapitał z kwotą pożyczki: Odnosi się do dostępnych środków na pokrycie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Jeśli wartość ta spadnie poniżej 2000 EUR na rachunku marżowym, rachunek zacznie funkcjonować jako rachunek gotówkowy. W przypadku rachunku gotówkowego wartość ta reprezentuje rozliczoną gotówkę.
- Buying Power: orientacyjna maksymalna kwota papierów wartościowych, które można nabyć, przy założeniu maksymalnej dźwigni finansowej i wystarczającego depozytu zabezpieczającego. Wartość ta jest teoretyczna i zależy od aktualnych pozycji oraz profilu ryzyka.
- Dostępne środki: pokazuje siłę nabywczą. Jest to maksymalna kwota, za którą można w danym momencie otworzyć nowe pozycje. Oblicza się ją w następujący sposób: wartość aktywów netto – depozyt początkowy (Initial Margin).
Wymagania depozytowe
- Depozyt początkowy: Depozyt wymagany do utrzymania pozycji, które posiadasz.
- Depozyt zabezpieczający: Depozyt wymagany do utrzymania aktualnych pozycji i przeniesienia ich na następny dzień (dni) handlowy (handlowe).
- Dostępne środki: Wyświetla dostępne środki. Jest to maksymalna kwota, dla której można obecnie otwierać nowe pozycje. Jest ona obliczana w następujący sposób: Wartość aktywów netto – Depozyt początkowy (Initial Margin).
- Dodatkowa płynność: Bufor, o który może zmniejszyć się wartość portfela, zanim pozycje zostaną automatycznie zlikwidowane. Jeśli wartość rachunku spadnie poniżej tego poziomu, pozycje mogą zostać zamknięte bez uprzedniego powiadomienia. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Waluty
W sekcji Waluty/ Konwersja walut możesz sprawdzić swoje aktualne pozycje gotówkowe, podzielone według poszczególnych walut na Twoim rachunku.
Możesz łatwo wymienić swoje różne pozycje gotówkowe na inną walutę, klikając przycisk Wymień. Przeliczanie walut wiąże się z ryzykiem kursowym i może skutkować zyskami lub stratami w zależności od zmian na rynku. Możesz też zamknąć konkretną pozycję walutową i przeliczyć ją na walutę bazową swojego rachunku handlowego, klikając przycisk X.
Należy pamiętać, że w przypadku handlu produktami zagranicznymi w walucie, której nie posiadasz na rachunku gotówkowym, konieczna jest najpierw odpowiednia wymiana walut.
Rachunek marżowy umożliwia zakup aktywów bez posiadania danej waluty. Należy pamiętać, że za utrzymywanie ujemnych pozycji gotówkowych będziesz płacić odsetki debetowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kliknij tutaj.
Przepływy pieniężne
W dolnej części zakładki Portfolio znajdują się wszystkie zmiany stanu środków pieniężnych na rachunku w wybranym okresie.
W sekcji Saldo środków pieniężnych znajduje się przegląd wszystkich wpływów i wypływów z rachunku, a także saldo początkowe i końcowe dla wybranego okresu. Możesz łatwo zmienić ten okres, korzystając z różnych opcji nad kolumnami.
Następna kolumna pokazuje szczegółowy przegląd wszystkich wpływów w tym samym okresie. Podczas handlu wyświetlany jest tutaj całkowity obrót ze sprzedaży pozycji. Znajdują się tu również dywidendy i odsetki naliczone od kredytów, a także wpłaty dokonane na rachunek. Kliknięcie strzałki obok określonej kategorii pozwala zobaczyć dalsze szczegóły dotyczące tej konkretnej kategorii wpływów.
W kolumnie Odpływ wyświetlana jest łączna kwota zapłacona za dokonane transakcje. Prowizje są wyświetlane jako kolejna kategoria w ramach odpływów. Inne opłaty, takie jak opłaty subskrypcyjne za dane w czasie rzeczywistym, są wyświetlane tutaj. W zależności od tego, kiedy zapłaciłeś odsetki debetowe w wybranym okresie, odsetki te mogą również pojawić się jako wypływ. To samo dotyczy straty z tytułu przewalutowania (gdy jest to zysk, jest on wyświetlany w przychodach).
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie można wyświetlić wartości portfela i rachunku na platformie TWS?
Na pltformie TWS można wyświetlić wszystkie ważne wartości dotyczące rachunku. W tym celu należy kliknąć przycisk Account. Jeśli przycisk nie jest widoczny, kliknij Account na górnym pasku i wybierz Account Window.
Następnie otworzy się nowe okno, w którym dane rachunku zostaną podzielone na kilka sekcji.
Wyjaśnienie wartości rachunku można znaleźć w powyższym artykule.
Gdzie można wyświetlić portfolio i wartości rachunku w aplikacji LYNX Trading App?
Informacje o portfolio i wartości rachunku można wyświetlić, klikając ikonę Portfolio w dolnym menu aplikacji.
W sekcji tej wybierz Balances, znajdziesz tutaj szczegółowe informacje o aktualnej wartości rachunku i posiadanych pozycjach.
Otrzymałem powiadomienie dotyczące mojej nadpłynności, co to oznacza?
Otrzymasz ostrzeżenie od naszego partnera Interactive Brokers, gdy Twoja dostępna płynność spadnie poniżej 10%. Jest to wiadomość automatyczna, więc nagły/tymczasowy spadek również spowoduje jej wysłanie.
Gdy dostępna płynność spadnie poniżej 5% całkowitej wartości portfela, zostanie to odzwierciedlone poprzez podświetlenie wartości likwidacyjnej netto na pomarańczowo. Oprócz tego można to również zobaczyć dzięki pomarańczowemu symbolowi ostrzegawczemu. Jest on widoczny na każdej stronie w LYNX+. Ponadto na ekranie Portfolio dostępna płynność jest również wyświetlana na pomarańczowo.
Gdy dostępna płynność spadnie poniżej 0% całkowitej wartości portfela, zostanie to odzwierciedlone poprzez podświetlenie wartości likwidacyjnej netto na czerwono. Oprócz tego pojawi się również czerwony symbol ostrzegawczy. Jest on widoczny na każdej stronie w LYNX+, ale dodatkowo na ekranie Portfolio dostępna płynność jest również wyświetlana na czerwono.
Ostrzeżenia te mają na celu zwrócenie uwagi na niedobory płynności. Jeśli nie zostaną one rozwiązane, pozycje mogą zostać automatycznie zlikwidowane.
Jak mogę zwiększyć swoją nadwyżkę płynności?
Jeśli chcesz uwolnić więcej dostępnej płynności, aby zabezpieczyć się przed dalszymi spadkami w przyszłości, możesz podjąć kilka działań:
- Możesz wpłacić środki. W tym celu możesz skorzystać z instrukcji dotyczących wpłat.
- Możesz zrealizować zlecenie, które obniży Twoje obecne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. W większości przypadków oznacza to, że możesz zamknąć lub zmniejszyć aktualną otwartą pozycję. Możesz wykonać wewnętrzny przelew z innych rachunków powiązanych z Twoim rachunkiem.
- W TWS możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycję w swoim portfelu, a następnie wybrać parametr „Set Liquidate Last”. Jeśli nie widzisz tego parametru, możesz go wyszukać za pomocą paska wyszukiwania u góry menu podręcznego. Jeśli to możliwe, system spróbuje chronić te pozycje w przypadku likwidacji na Twoim rachunku. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że pozycje te nie zostaną wcześniej zlikwidowane przez system.
Są to środki operacyjne, które mogą zwiększyć dostępną płynność. Nie stanowią one porady inwestycyjnej. Proszę rozważyć, czy takie działania są odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej i profilu ryzyka.
Jak dokonać konwersji walut?
Przejdź do zakładki Portfolio i wybierz walutę, którą chcesz przeliczyć w sekcji Waluty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przeliczania walut, kliknij tutaj.
W jaki sposób obliczana jest średnia cena?
Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób metoda FIFO (First In, First Out) określa średnią cenę papierów wartościowych. FIFO to powszechnie stosowana metoda księgowa, która ma wpływ na sposób obliczania kosztu nabycia transakcji, szczególnie w przypadku wielokrotnego kupna i sprzedaży tego samego papieru wartościowego.
Czym jest FIFO?
Metoda FIFO zakłada, że przy sprzedaży papierów wartościowych najpierw sprzedawane są najstarsze akcje (te, które zostały zakupione jako pierwsze). Podejście to ma wpływ na podstawę kosztową sprzedawanych akcji oraz średnią cenę akcji, które nadal posiadasz.
Średnia cena pozostałej pozycji jest przeliczana po każdej transakcji, aby odzwierciedlić zaktualizowany całkowity koszt i ilość posiadanych papierów wartościowych.
Scenariusz:
- Kupujesz 100 akcji XYZ po 50 USD za akcję.
- Później kupujesz dodatkowe 50 akcji XYZ po 60 USD za akcję.
- Na koniec sprzedajesz 80 akcji XYZ po 80 USD za akcję.
Po obu zleceniach kupna średnia cena 150 akcji wynosi 53,33 USD.
Wyobraź sobie, że aktualna cena Twoich akcji wynosi 80 USD za akcję i decydujesz się sprzedać 80 akcji. Metoda FIFO zakłada, że pierwsze 100 akcji zakupionych po 50 USD zostanie sprzedanych jako pierwsze w ramach tego zlecenia sprzedaży. Daje to zysk w wysokości 30 USD na akcję.
Po zleceniu sprzedaży, aby obliczyć nową średnią cenę akcji, system ponownie oblicza całkowity koszt. Z pierwszego zakupu pozostało jeszcze 20 akcji, które zostały kupione po 50 USD za sztukę, plus 50 akcji, które zostały kupione po 60 USD, co daje łączną kwotę 4000 USD. 4000 USD podzielone przez liczbę akcji (70) daje nową średnią cenę 57,14 USD.
Średnia cena jest obliczana poprzez podzielenie kosztu (cena wykonania + prowizja + podatki, jeśli mają zastosowanie) przez ilość posiadanych akcji. Wartość ta jest następnie wykorzystywana do określenia niezrealizowanego zysku lub straty.
Podsumowanie:
Stara sytuacja (przed sprzedażą)
Liczba akcji = 150
Stara średnia cena = 53,33 USD
Aktualna cena = 80,00 USD
Niezrealizowany zysk/strata = (80 USD – 53,33 USD) * (150 akcji) = 4000,50 USD
Nowa sytuacja (po sprzedaży)
Liczba akcji = 70
Aktualna cena = 80,00 USD
Nowa średnia cena = 57,14 USD
Niezrealizowany zysk/strata = 70 * (80 USD – 57,14 USD) = 1600,50 USD zysku.
Zrealizowany zysk/strata = 30 USD zysku na akcję * 80 = 2400 USD (bez kosztów)
Warto więc pamiętać, że po transakcji niezrealizowany zysk na akcję ulegnie zmianie, ale zmiana ta przekształci się w zrealizowany zysk lub stratę w ramach sprzedanych akcji.
Uwaga: Niniejsze obliczenia służą wyłącznie celom księgowym. Nie przewidują one przyszłych wyników ani nie gwarantują zrealizowanych zysków.b stratę w przypadku akcji, które zostały sprzedane.