Na co powinieneś zwrócić uwagę handlując na kontraktach futures?

Najprawdopodobniej czytałeś już kiedyś historie, o inwestorach odnoszących duże sukcesy i zarabiających miliony dolarów, inwestując w kontrakty futures. Pierwsze co przychodziło do głowy to chyba: „też tego chcę”.

Jak rozpocząć handel na kontraktach terminowych i na co powinieneś uważać?

W artykule odpowiemy na pytania:

• Czym są kontrakty terminowe?
• Który kontrakt futures wybrać?
• Gdy można handlować kontraktami futures?
• Jaką strategię wykorzystać w handlu na kontraktach terminowych?
• Których narzędzi użyć do implementacji strategii?

Po przeczytaniu poniższych punktów będziesz mógł sprawnie się poruszać w sferze kontraktów terminowych.

Czym są kontrakty terminowe i kontrakty futures?

Futures są to kontrakty terminowe w ramach których dwie strony zobowiązują się do nabycia (kupujący) lub do sprzedaży (sprzedający) określonej ilości aktywa bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego, po określonej w momencie zawarcia kontraktu cenie. Kontrakty futures są dostępne dla instrumentów finansowych, takich jak indeksy, obligacje ale także dla surowców takich jak złoto, srebro lub ropa. Kontrakty futures sa produktami standaryzowanymi.

Który kontrakt futures wybrać?

Jeszcze zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, stajesz przed trudnym pytaniem. Jaki kontrakt futures wybrać? Na całym świecie istnieje wiele możliwości inwestycji w kontrakty futures z różnymi aktywami bazowymi.  Płynność to ważny faktor wpływający na wybór konkretnego kontraktu terminowego.

Decydując się na handel poprzez kontrakty futures musisz najpierw ustalić, w które aktywo bazowe chcesz inwestować. Jesteś ekspertem od surowców lub obligacji? Albo wolisz indeks giełdowy, taki jak SP 500 czy DAX?

Wybierz takie, na którym się znasz albo które Cię interesuje. Czynników wpływających na wybór aktywa bazowego jest dużo. Trzeba wiedzieć, na czym opiera się dany indeks (na przykład S&P 500 zawiera amerykańskie akcje, DAX zawiera niemieckie akcje itd.)

Kiedy można handlować kontraktami futures?

W przypadku kontraktów futures także istotne są godziny otwarcia i możliwości handlu na giełdzie. Jeśli handlujemy na futures, to największa płynność będzie właśnie w godzinach otwarcia giełdy, na której jest ten kontrakt notowany. To może utrudniać sytuację w przypadku kontraktu futures na japoński indeks Nikkei 225. Ten handluje się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio w czasie od 2:00 do 8:00, gdy większość Polaków śpi.

Można zatem handlować na kontraktach futures notowanych na giełdach europejskich. W zależności czy posiadasz większą wiedzę na temat europejskich akcji czy też preferujesz inwestycje w firmy amerykańskie.

Do płynnych europejskich kontraktów futures zaliczamy niemiecki DAX, Euro Stoxx 50, angielski FTSE 100 lub francuski CAC40. Dlaczego płynność jest na kontraktach terminowych jest tak istotna, wyjaśnię w dalszej części tego artykułu.

Czym wyższa jest wielkość Twojego kontraktu, tym większe będą Twoje zyski lub straty. Również z rosnącą wielkością kontraktu rośnie wartość depozytu zabezpieczającego.

Jaką strategię zastosować w handlu na kontrakty terminowe?

Istnieje mnóstwo strategii, które mogą przynieść Ci sukces w handlowaniu na futures. Istnieją nawet strategie, w których otwierasz i zawierasz pozycję na klika sekund lub minut. Takie strategie wymagają najwyższej koncentracji i doskonałego wyczucia czasu.  Ponadto ze względu na niewielkie zyski, które osiągasz w ramach tej strategii, liczba transakcji wykonanych dziennie jest zazwyczaj wysoka.

Oczywiście możesz stosować także strategie długoterminowe. Ponadto w powszechnie stosowanej strategii zwanej „swing trading”, pozycje są trzymane zazwyczaj w ramach kilku dni lub kilku tygodni.

Których narzędzi użyć do implementacji strategii?

Inwestorzy krótkoterminowi (day traders) korzystają z analizy technicznej. Oprócz analizy wykresów, możesz korzystać także z licznych wskaźników. Znanymi wskaźnikami analizy technicznej są RSI, MACD czy średnie kroczące. Więcej o nich dowiesz się tutaj.

Klienci LYNX mają do dyspozycji ponad 80 wskaźników analizy technicznej. Nigdy nie skupiaj się na jednym wskaźniku ale używaj kombinacji wielu w celu podjęcia decyzji. Oprócz tego możesz korzystać z narzędzia BookTrader, zwanego jako książką zleceń.

Błyskawiczna platforma, szeroka gama wskaźników i narzędzia jako ChartTrader i BookTrader powodują, że platforma LYNX Trading jest świetna dla handlowania kontraktów futures. Szybka i stabilna platforma z obszernymi możliwościami jest koniecznością dla odnoszenia sukcesu na giełdzie.